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Administración del sistema / Administrador de ARCHIBUS  - configuración de la aplicación

Definir tasas de cambio

Use la tarea Definir tasas de cambio para determinar:

• Tipos de cambio previstos usados para convertir las monedas de pago introducidas para transacciones de costes a la moneda de presupuesto de la organización. Normalmente, esta tasa de cambio se actualiza con una frecuencia predeterminada ocasional, ej. cada año fiscal o trimestralmente, para facilitar una vista coherente de costes consolidados. El tipo de cambio previsto se usa para proyecciones presupuestarias.
• Las tasas de cambio de pagos se utilizan para gestionar transacciones de costes en tiempo real. Se trata de una tasa de conversión dinámica entre monedas. Normalmente, esta tasa de conversión se actualiza a menudo, ej., diaria o semanalmente, de acuerdo con fuentes externas.

Para cada moneda de pago que se usa para registrar transacciones de costes, deben facilitarse factores de conversión válidos en la moneda de presupuesto de la organización tanto para los tipos de tipo de cambio previsto como de tasa de cambio de pagos.

Nota: al actualizar a ARCHIBUS V.20.1, el esquema de la tabla Conversiones de divisas de ARCHIBUS (afm_conversions) se ha actualizado para admitir funcionalidad multidivisa: la clave principal ha pasado de tener dos partes a tener una sola clave principal con numeración automática. Habría que exportar fuera e importar a la tabla de esquema de V.20.1 todos los datos de legado rellenados en la tabla afm_conversions anterior. Habría que volver a comprobar todas las vistas o codificación personalizada en dicha tabla de legado y flujo de trabajo.

Definir tasa de conversión

Para definir las tasas de conversión:

1. En el Navegador de procesos, seleccione la tarea Administración del sistema/ARCHIBUS Administrador - configuración de la aplicación/Definir tasas de cambio.
2. En el panel Monedas, haga clic en Agregar.
3. En el panel Tasa de conversión, seleccione la moneda de origen. Se trata de la divisa que se va a convertir usando el factor introducido.
4. Introduzca la moneda de destino. Se trata de la divisa a la que se va a convertir usando el factor introducido. De manera predeterminada, este campo se cumplimenta con la moneda de presupuesto.
5. Fecha de conversión. Introduzca la fecha de vigencia para el factor de conversión que se está introduciendo.
6. Tipo de tasa de cambio: seleccione una de las siguientes opciones para la tasa de conversión:
   • Seleccione Presupuesto si se trata de una tasa de conversión estática entre monedas de pago y lamoneda de la organización
   • Seleccione Pago si se trata de una tasa de conversión dinámica para monedas y sirve para gestionar transacciones de costes en tiempo real.
7. Introduzca el factor de conversión. Se trata del factor usado para hacer la conversión entre las unidades de origen y las unidades de destino. Estos factores se obtienen de fuentes externas.

   Nota: de forma predeterminada, el factor de conversión está establecido en 1,0. No introduzca 0 como factor de conversión, ya que haría que el importe del coste fuera 0. Si no se está seguro de un factor de conversión, mantenga el valor predeterminado "1".

8. Haga clic en Guardar.

Véase también

• Actualizar cantidades convertidas: una vez definidas las tasas de conversión de sus monedas, se puede ejecutar una acción que actualice el IVA soportado, el IVA repercutido, los ingresos totales y el gasto total expresados tanto en la moneda de pago como en la de presupuesto.
• Convertir costes nuevos a la moneda de presupuesto: si se tienen registros de costes nuevos que proceden de fuentes externas, es posible que dichos costes no se hayan convertido a la moneda de presupuesto. La acción Convertir nuevos costes de transacción a la moneda del presupuesto permite al Administrador de ARCHIBUS ejecutar un proceso en masa que convierte registros de costes nuevos que usan la moneda de pago a la moneda de presupuesto.
• Aplicar actualizaciones de multidivisa para datos de legado: los registros de costes creados antes de usar el Pack de globalización ARCHIBUS mejorado deben tener agregados los campos de IVA y multidivisa para que funcione el Pack de globalización ARCHIBUS mejorado. Esta acción actualiza las tablas de Coste (cost_tran, cost_tran_recur, and cost_tran_sched) con estos datos requeridos.