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Amministrazione sistema / Amministratore ARCHIBUS - Configurazione applicazione

Definizione dei tassi di cambio

Utilizzare il compito Definizione tassi di cambio per definire:

• I tassi di cambio budget utilizzati per convertire le valute effettive immesse per le transazioni costi nella valuta budget dell'organizzazione. In genere questo tasso di cambio viene aggiornato con una frequenza predeterminata molto bassa, ad esempio ogni anno fiscale o trimestre, per fornire una visualizzazione coerente dei costi consolidati. Il tasso di cambio budget viene utilizzato per le proiezioni di budget.
• I tassi di cambio effettivi utilizzati per gestire le transazioni costi in tempo reale. Si tratta di un tasso di cambio dinamico tra valute. In genere questo tasso di cambio viene aggiornato spesso, ad esempio settimanalmente o giornalmente, in base a fonti esterne.

Per ciascuna valuta effettiva che si utilizza per registrare le transazioni costi, è necessario fornire fattori di conversione validi per la valuta budget dell'organizzazione sia per il tipo Tasso di cambio (budget) che per il tipo Tasso cambio effettivo.

Nota: Quando si esegue l'aggiornamento ad ARCHIBUS V.20.1, lo schema della tabella Conversioni valuta ARCHIBUS (afm_conversions) risulta modificato per la funzionalità multivaluta: la chiave primaria da una chiave in due parti diventa una chiave primaria unica a numerazione automatica. I dati precedenti inclusi nella precedente tabella afm_conversions devono essere esportati e poi importati nella tabella dello schema della versione 20.1. Le visualizzazioni o la codifica personalizzata della tabella precedente e del flusso di lavoro devono essere testate di nuovo.

Definizione del tasso di conversione

Per definire i tassi di conversione:

1. Da Navigazione processi, selezionare il compito Amministrazione sistema/Amministratore ARCHIBUS - Configurazione applicazione/Definizione tassi di cambio.
2. Nel riquadro Valute fare clic su Aggiungi nuovo.
3. Nel riquadro Tasso di conversione selezionare la Valuta di origine. Si tratta della valuta da convertire utilizzando il fattore immesso.
4. Immettere la Valuta di destinazione. Si tratta della valuta in cui eseguire la conversione utilizzando il fattore immesso. Per impostazione predefinita, questo campo viene compilato con la valuta budget.
5. Data di conversione. Immettere la data effettiva per il fattore di conversione inserito.
6. Tipo tasso cambio: selezionare una delle seguenti opzioni per il tasso di cambio:
   • Selezionare Budget se si tratta di un tasso di conversione statico tra le valute effettive e la valuta dell'organizzazione
   • Selezionare Effettivo si tratta di un tasso di conversione dinamico per le valute utilizzate per gestire le transazioni costi in tempo reale.
7. Immettere il Fattore di conversione. Si tratta del fattore utilizzato per eseguire la conversione dalle unità di origine alle unità di destinazione. Tali fattori si ricavano da fonti esterne.

   Nota: per impostazione predefinita il fattore di conversione è impostato su 1.0. Non immettere 0 come fattore di conversione in quanto il costo diventerebbe 0. Se non si è certi del fattore di conversione, mantenere il valore predefinito "1".

8. Fare clic su Salva.

Vedere anche

• Aggiornamento di importi convertiti: dopo avere definito i tassi di conversione per le valute, è possibile eseguire un'azione che aggiorna il costo IVA, l'IVA a debito, il ricavo totale e i costi totali sia nella valuta effettiva che nella valuta budget.
• Conversione di nuovi costi nella valuta budget: se sono presenti nuovi record di costo provenienti da feed esterni, tali costi potrebbero non essere stati convertiti nella valuta budget. L'azione Converti nuove transazioni costi in valuta budget consente all'amministratore ARCHIBUS di eseguire un processo di massa che converte i nuovi record di costo che utilizzano la valuta effettiva nella valuta budget
• Applica aggiornamenti multivaluta a dati precedenti: ai record di costo creati prima di utilizzare ARCHIBUS Gestione finanziaria globale devono essere aggiunti i campi IVA e multivaluta affinché ARCHIBUS Gestione finanziaria globale possa funzionare. Questa azione aggiorna le tabelle dei costi (cost_tran, cost_tran_recur, cost_tran_sched) con questi dati obbligatori.